La gestione della tesoreria fornisce gli strumenti necessari per la definizione e il controllo delle informazioni finanziarie per una gestione a breve termine flessibile, efficace ed efficiente della liquidità .
Per consentire la completa gestione ed il controllo degli eventi bancari il sistema è stato sviluppato con tutte le interfacce telematiche previste dall’attuale sistema bancario. La struttura di riclassificazione permette di mostrare i dati della tesoreria secondo lo schema Banca/Tipo conto.
L’obiettivo della tesoreria è permettere all’azienda di gestire nel modo più efficace la movimentazione monetaria, di consuntivarla e di prevederne l’evoluzione (Cash and Treasury Management).
- Deriva le informazioni di tesoreria direttamente da quelle contabili attraverso:
- Struttura di relazioni del conti numerari
- Riclassificazioni finanziarie delle causali contabili
- Trattamento supplementare della data valuta banca
- Integra le funzioni di tesoreria amministrativa
- controllo e spunta degli estratti conto manuale ed automatica con acquisizione da remote
- calcolo degli interessi
- possibilità di gestione del controllo spese
- Proiezione saldi per valuta
- Gestisce
- Immissione movimenti provvisori
- Prospetti di rendiconto e simulazione sulla base di riclassificazioni dedicate
- Cash pooling
- Garantisce l’operatività in valuta estera attraverso:
- Gestione conti valutari con obbligo della divisa
- Scarico del conto valutario al tasso medio ponderato
- Gestione saldi dei conti in divisa e controvalore
- Differenze cambio conti di finanziamento a partite
