L’obiettivo dei moduli che gestiscono il flusso fornitori è il controllo della posizione debitoria, integrato con le logiche di controllo degli acquisti presenti sull’area Acquisti dell’ERP (Procure – to – Pay).
- Consente l’elaborazione di massa dei pagamenti a fornitori:
- bonifici cartacei e con disposizione remote banking mono e multibanca
- disposizioni batch banca su banca
- ritiro degli effetti passivi
- emissione di lettere di assegno
- emissione di assegni
- emissione di comunicazione al fornitore
- Esegue la contabilizzazione
- Elabora dati in euro e valuta
