L’obiettivo dei moduli che gestiscono il flusso fornitori è il controllo della posizione debitoria, integrato con le logiche di controllo degli acquisti presenti sull’area Acquisti dell’ERP (Procure – to – Pay).

  • Consente l’elaborazione di massa dei pagamenti a fornitori:
    • bonifici cartacei e con disposizione remote banking mono e multibanca
    • disposizioni batch banca su banca
    • ritiro degli effetti passivi
    • emissione di lettere di assegno
    • emissione di assegni
    • emissione di comunicazione al fornitore
  • Esegue la contabilizzazione
  • Elabora dati in euro e valuta

Gestione fornitori e bonifici

La procedura di pagamento di massa a fornitori rappresenta la modalità per effettuare la liquidazione dei fornitori con il trattamento di gruppi logici di scadenze e corrisponde all’operatività della contabilità fornitori al momento dei pagamenti di periodo.

I flussi gestiti sono quelli del pagamento di massa a mezzo bonifico o assegno ed il ritiro degli effetti del fornitore, che si sviluppano in modo sostanzialmente analogo.